Зарплата для посади Спеціаліст казначейства, Чеська Республіка

Яку роботу зазвичай виконує Спеціаліст казначейства

• Постійне забезпечення внутрішнього та зовнішнього фінансування відповідно до потреб організації
• Складання фінансових планів і пропонування найбільш підходящих шляхів і методів забезпечення необхідного обсягу коштів
• Аналіз розвитку фінансових ринків і ринків капіталу та можливостей фінансування, особливо від фінансових установ
• Управління відносинами з фінансовими установами та вибір відповідних інструментів фінансування
• Підготовка коштів для забезпечення операційного, проектного та інвестиційного фінансування організації
• Управління фінансовими ризиками; усунення фінансових ризиків за допомогою інструментів хеджування
• Фінансове планування, моделювання та прогнозування руху грошових коштів від операційної та інвестиційної діяльності
• Моніторинг і контроль розвитку, особливо дебіторської заборгованості, зобов'язань та їх впливу на загальний грошовий потік
• Ведення обліку отриманих кредитів, лізингового фінансування, важливих зобов'язань та дебіторської заборгованості тощо.
• Запровадження правил управління ризиками для запобігання та зменшення дебіторської заборгованості (кредитна політика, процеси контролю, перевірка клієнтів)
• Ведення облікових записів, об'єднання готівки та управління платіжною системою компанії
• Ефективне розміщення / інвестування фінансових надлишків менеджменту
• Зовнішній зв'язок з відповідними органами та організаціями - отримання, аналіз та моніторинг даних, отриманих від фінансових організацій, інвестиційних банків, державних органів тощо.